环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算

环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分：环江毛南族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。（2）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。（3）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。（4）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。（5）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。（6）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。（7）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。（8）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共2个，较上年持平 独立编制机构无变动。

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数60人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，减少4人，变动情况及原因如下：

2024年在职人员人数60人。与2023年度相比，减少4人，在职人员人数主要变动原因：有人员退休以及调出。2024年退休人员人数为36人。与2023年度相比持平。退休人员人数主要变动原因：无。

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入14853.78万元，其中本年收入14853.78万元，较2023年度决算数9331.86万元，增加5521.92万元，增长59.17%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14833.78万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数9216.48万元，增加5617.30万元，增长60.95%，主要原因：财政资金紧张，拨付资金减少；年度单位负责项目减少，故所需资金也在减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数63.65万元，减少43.65万元，下降68.58%，主要原因：资金紧张，政府性基金拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：根据预算编制要求本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位不存在事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位为行政单位，不存在经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位没有上缴收入的返还收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：根据预算编制要求本单位不存在所列资金涉及的各项科目。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数51.72万元，减少51.72万元，下降100.00%，主要原因是：根据预算编制要求2024年没有上年结转资金的使用。

（二）本部门2024年度总支出14853.78万元，其中本年支出14853.78万元，较2023年度决算数9331.86万元，增加5521.92万元，增长59.17%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7.93万元，主要用于：本单位工会费支出。较2023年度决算数11.60万元，减少3.67万元，下降31.64%，主要原因是：每年年初系统根据公式计算出本单位本年该项目支出，金额受计算标准以及单位人员变动情况影响。

2.社会保障和就业支出（208类）89.74万元，主要用于：本单位在职人员五险支出以及对个人和家庭的补助等支出。较2023年度决算数113.31万元，减少23.57万元，下降20.8%，主要原因是：2024年职工五险一金基数降低，故全单位总体支出减少。

3.卫生健康支出（210类）0万元，主要用于：本单位没有该项科目资金支出。较2023年度决算数65.52万元，减少65.52万元，下降100%，主要原因是：2023年有资金用于拨付疫情之间相关工作产生的费用记在卫生健康支出，2024年没有这方面支出。

4.城乡社区支出（212类）20.0万元，主要用于：用于本单位一个项目建设支出。较2023年度决算数63.65万元，减少43.65万元，下降68.58%，主要原因是：该项支出2024年仅有一个项目涉及政府性基金金额20万元，计入单独的支出科目类型，其他项目均计入本单位交通运输支出科目，是否记该科目由财政安排的资金性质所决定。

5.交通运输支出（214类）14628.98万元，主要用于：本单位日常基本支出，以及单位所负责的项目支出基本上都记交通运输支出科目。较2023年度决算数8888.47万元，增加5740.51万元，增长64.58%，主要原因是：本年单位支付的项目资金增加、年中在职人员调整薪级工资等支出，故较23年决算数增加。

6.金融支出（217类）20.94万元，主要用于：属单位政府性基金支出，为上级安排的专门项目的工程款项。较2023年度决算数0.00万元，增加20.94万元，增长100%，主要原因是：上年度没有该项资金支出，24年存在支出由该笔资金的资金性质所决定，故存在100%的增长率。

7.住房保障支出（221类）80.61万元，主要用于：本单位所有在职人员以及编外长聘人员的住房公积金支出。较2023年度决算数71.45万元，增加9.16万元，增长12.82%，主要原因是：2024年职工住房公积金缴纳基数较2023年有所增加。

8.其他支出（229类）5.57万元，主要用于：用于本单位基本支出中出工资以及五险一金支出以外的小部分日常所需支出。较2023年度决算数117.86万元，减少112.29万元，下降95.27%，主要原因是：2023年有部分项目支出根据实际情况需挂其他支出科目，2024年此类项目减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有该项业务。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位不存在年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出14833.78万元，较2023年度决算数增加5565.57万元，增长60.05%，其中：基本支出991.65万元，项目支出13842.13万元。

环江毛南族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23855.92万元，支出决算为14833.78万元，完成年初预算的62.18%。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为22109.36万元，支出决算为12873.36万元，完成年初预算的58.23%。预决算存有差异原因是：（1）部分资金为结转资金，2024年预算资金增长较大。

（2）财政资金紧张，较多结转资金未能在2024年及时拨付，决算与预算差异数较大。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年已全部完成一半公共服务支出，预决算之间不存在差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.67万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的94.79%。预决算存有差异原因是：由于2024年期间调整五险基数标准，存在部分在职人员所缴纳五险基数降低，故单位全年的该部分支出降低，导致预决算数之间存在差异。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为420.93万元，支出决算为425.62万元，完成年初预算的101.11%。预决算存有差异原因是：本单位已经完成交通运输支出类公路水路运输行政运行预算支出，由于年中在职人员有调整薪级工资等业务，导致基本工资增加，在后期结算时需要求增加该部分资金，故决算数大于预算数。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1076.67万元，支出决算为848.93万元，完成年初预算的78.85%。预决算存有差异原因是：由于财政资金紧张，部分可支付项目未能及时安排资金支付，所以年底未能按预算完成相关支付额度。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为64.32万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的12.66%。预决算存有差异原因是：由于财政资金紧张，部分可支付项目未能及时安排资金支付，所以年底未能按预算完成相关支付额度。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该部分资金为2023年农村客运费改税补贴，为自治区下达资金，不纳入年初预算，年中自治区下达资金，财政按相关要求拨付，故预决算存在差异。

(8)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为272.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该部分资金为农村客运补贴资金，不纳入年初预算，属于上级下达资金，年中有拨付安排，故决算数大于预算数。

(9)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项资金为年中单位要求追加资金，财政下达资金属于金融发展类支出，本单位在年初预算不存在该类资金预算，故决算数大于预算数。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为82.04万元，支出决算为80.61万元，完成年初预算的98.26%。预决算存有差异原因是：根据本单位本年实际情况、在职人员调动以及基数调整等问题，故导致预决算数之间产生差异。

(11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：根据本单位实际情况，在实际发生业务过程中会根据实际情况选择相关科目进行几张，但年初预算未做有设计该科目的资金预算，故而存在差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出991.65万元，其中：人员经费943.39万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出48.26万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,专用材料费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出887.09万元，完成年初预算的113.89%。预决算存有差异原因是：由于年中人员有岗位职级以及薪级工资的调整，结算时会根据单位实际需要进行补差，故决算数较预算数增加。

(2)商品和服务支出48.26万元，完成年初预算的93.96%。预决算存有差异原因是：由于财政资金紧张，有部分商品和服务支出未能及时安排资金支付。

(3)对个人和家庭的补助56.3万元，完成年初预算的127.81%。预决算存有差异原因是：本年度有增加抚恤金支出以及后续抚恤金补差支出，属于年中追加支付的款项，故与预算数存在差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2024年度政府性基金支出20.00万元，较2023年度决算数63.65万元，减少43.65万元，下降68.58%，其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。

环江毛南族自治县交通运输局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项支出2024年仅有一个项目涉及政府性基金金额20万元，计入单独的支出科目类型，其他项目均计入本单位交通运输支出科目，是否记该科目由财政安排的资金性质所决定。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县交通运输局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县交通运输局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为18.10万元，支出决算为16.10万元，完成全年预算的88.95%，比上年决算数17.75万元，减少1.65万元，下降9.30%，主要原因是：由于财政资金紧张，故未能全部安排“三公”经费的支出；由于单位人员变动，故该项经费与上年存在差异。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算16.10万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有该项资金预算；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有该项资金预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为16.10万元，支出决算为16.10万元，比上年决算数16.10万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年单位没有公务用车购置预算安排；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年单位没有公务用车购置预算安排。

公务用车运行费支出16.10万元，全年预算数为16.10万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：本年度公务用车运行维护费已全部支出完成，预决算数不存在差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：按照预算编制要求，公务员用车支出不可以较上年增加，故决算数也与上年持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆，全年运行费支出16.10万元。

（三）公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年财政未安排公务接待费支出，故预算执行率为0%；比上年决算数1.65万元，减少1.65万元，下降100.00%，主要原因是：2024年财政未安排公务接待费支出，故预算执行率为0%。较上年度减少较多。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为51.36万元,支出决算48.26万元，完成年初预算的93.96%，预决算存有差异原因是：由于财政资金紧张，有部分机关运行经费未能及时安排支付，故预算执行率未能达到100%。比上年决算数54.20万元，减少5.94万元，下降10.96%，主要原因是：由本单位当年运行情况决定，所需资金根据当年实际情况决定，故必然存在差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额228.32万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出214.76万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.06%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

预算执行情况：预算支付率达到93.21%;2024年总体执情况：项目总体执行情况良好。项目支出安排合理，执行情况达到标准。部门整体自评得分76.32分，项目自评平均分83.13分。项目支出数量：24；项目自评数量：24；自评覆盖面达到100%。自评工作开展情况良好，所有项目已经开展了项目自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评结果。整体支出自评得分：76.32分。年内实际预算支付率93.21%，自评分低是因为实际支付金额与年初预算金额相差较大，且有部分项目尚未开工以及未能及时支付相关上级补助资金。

（二）项目支出绩效自评结果。包括项目自评得分情况平均分83.13；评分等级一等6个；二等12个；三等6个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)20251028103800.zip