河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算

河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1.机构设置情况：我委有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。

2.人员构成情况：人员编制总数为26人，都为参公事业编。2024年实有财政供养人数17人，其中事业在职17人，离退休人员2人。

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算报表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4018.60万元，其中本年收入4018.60万元，较2023年度决算数4587.55万元，减少568.95万元，下降12.40%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4018.60万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4587.55万元，减少568.95万元，下降12.40%，主要原因：环江毛南族自治县粵桂协作现代林业产业园(含香园)项目和西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目及环江农产品集中加工区建设项目等项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出4018.60万元，其中本年支出4018.60万元，较2023年度决算数4587.55万元，减少568.95万元，下降12.40%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）574.65万元，主要用于：工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出、项目工作经费支出、公务员（参公人员）考核奖励奖金、公务员基础绩效奖、机关公务移动通信补贴、工会经费、环江祥盛家居材料科技有限公司项目建设奖补等。较2023年度决算数460.73万元，增加113.92万元，增长24.73%，主要原因是：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等资金减少。

2.科学技术支出（206类）223.13万元，主要用于：环江财圆果业有限公司厂房租金和广西水墨江南新材料科技有限公司实木复合地板及胚料生产线项目森林植被恢复费。较2023年度决算数0.00万元，增加223.13万元，增长100%，主要原因是：环江财圆果业有限公司厂房租金和广西水墨江南新材料科技有限公司实木复合地板及胚料生产线项目森林植被恢复费增加。

3.社会保障和就业支出（208类）28.21万元，主要用于：在职在编人员养老保险。较2023年度决算数30.12万元，减少1.91万元，下降6.34%，主要原因是：年初缴费基数调整。

4.农林水支出（213类）2778.0万元，主要用于：环江毛南族自治县粤挂协作现代林业产业园(含香园）第三期项目和工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程项目。较2023年度决算数2830.00万元，减少52万元，下降1.84%，主要原因是：环江毛南族自治县粵桂协作现代林业产业园(含香园)项目资金减少。

5.资源勘探工业信息等支出（215类）280.0万元，主要用于：环江农产品集中加工区建设项目。较2023年度决算数600.00万元，减少320万元，下降53.33%，主要原因是：环江农产品集中加工区建设项目资金减少。

6.商业服务业等支出（216类）100.0万元，主要用于：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目。较2023年度决算数600.00万元，减少500万元，下降83.33%，主要原因是：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目资金减少。

7.住房保障支出（221类）26.2万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2023年度决算数22.59万元，增加3.61万元，增长15.98%，主要原因是：年初缴费基数调整。

8.其他支出（229类）8.39万元，主要用于：预发2023年度考核奖和春节慰问经费（退休干部慰问）。较2023年度决算数44.11万元，减少35.72万元，下降80.98%，主要原因是：发放公务员年度考核奖减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4018.60万元，较2023年度决算数减少568.95万元，下降12.40%，其中：基本支出284.79万元，项目支出3733.80万元。

河池·环江工业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3082.04万元，支出决算为4018.60万元，完成年初预算的130.39%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为597.79万元，支出决算为572.2万元，完成年初预算的95.72%。预决算存有差异原因是：项目工作经费支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算数据一致，无差异。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为223.13万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加广西水墨江南新材料科技有限公司实木复合地板及胚料生产线项目森林植被恢复费和环江财圆果业有限公司厂房租金等项目款。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.92万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的101.04%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为500.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的20.0%。预决算存有差异原因是：工业园区农民工创业园（扶贫产业孵化基地）给排水工程款支出减少。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为400.00万元，支出决算为280.0万元，完成年初预算的70.0%。预决算存有差异原因是：环江农产品集中加工区建设项目款支出减少。

(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为1330.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的7.52%。预决算存有差异原因是：西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目款支出减少。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.87万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的109.76%。预决算存有差异原因是：年初缴费基数调整。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加2023年度考核奖和春节慰问经费（退休干部慰问）。

(10)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2678.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加环江毛南族自治县粤挂协作现代林业产业园(含香园）第三期项目款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池·环江工业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.79万元，其中：人员经费258.64万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出26.16万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出255.94万元，完成年初预算的107.22%。预决算存有差异原因是：人员职务职级变动，基本工资、津贴补贴、奖金增加；年初缴费基数调整，养老保险、医疗保险缴费、住房公积金增加。

(2)商品和服务支出23.95万元，完成年初预算的92.15%。预决算存有差异原因是：水费、电费、差旅费等支出减少。

(3)对个人和家庭的补助2.7万元，完成年初预算的103.85%。预决算存有差异原因是：年中追加退休干部春节慰问费。

(4)资本性支出2.21万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年中增加办公设备购置费。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池·环江工业园区管理委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池·环江工业园区管理委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池·环江工业园区管理委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数3.46万元，减少3.46万元，下降100.00%，主要原因是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我委秉承节约精神，没有因公出国（境）情况；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我委秉承节约精神，没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：我委秉承节约精神，控制公务接待费用；比上年决算数3.46万元，减少3.46万元，下降100.00%，主要原因是：我委秉承节约精神，控制公务接待费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为25.99万元,支出决算26.16万元，完成年初预算的100.65%，预决算存有差异原因是：年中增加办公设备购置费。比上年决算数26.52万元，减少0.36万元，下降1.36%，主要原因是：我委厉行节约，减少办公费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2999.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目总体呈现预算执行合规、核心效益达标的态势，预算资金的控成本、提效益作用基本发挥，每个项目的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标都完成，成本指标因财政资金紧张，部分项目支付稍慢，需强化项目监管，确保资金按期拨付。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本次预算绩效部门整体支出涉及一般公共预算支出3284.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，总体呈支出合规有序、绩效导向明显特征，支出执行率为90.79%，实现目标。共组织对河钢留守处各项经费等22个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2999.80万元，政府性基金预算支出0万元。我委自行成立部门评价小组对河钢留守处各项经费等项目开展绩效评价，从评价情况来看，完成情况良好，支出合规，达到了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果是90分以上，都是一等奖，后附自评表。项目全年预算数3330.87万元，执行数2999.80万元，执行率90.06%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金使用方面的问题，因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是项目绩效方面的问题，绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用进度；二是细化绩效内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工业园区2024年决算公开材料.zip

2024年项目支出绩效自评表(新)20251028102629.zip